因素承压宽幅震荡难改 三期指日内操作-今日头条
期指表现
名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差
沪深300 5335.12 28.53 0.54% 6942.1亿
IF1506 5361.6 70.8 1.34% 1355496 87408 -8338 26.48
IF1507 5370.0 80.2 1.52% 89369 30404 7853 34.88
IF1509 5352.8 68.0 1.29% 68228 31472 1335 17.68
IF1512 5368.4 62.4 1.18% 5002 4678 102 33.28
名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差
上证50 3350.25 3.13 0.09% 2254.6亿
IH1506 3405.2 47.2 1.41% 360426 67900 3328 54.95
IH1507 3427.0 51.2 1.52% 30718 19357 1769 76.75
IH1509 3442.4 52.2 1.54% 19026 12440 -76 92.15
IH1512 3497.8 45.8 1.33% 599 1032 1 147.55
名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差
中证500 11545.89 179.60 1.58% 4254.3亿
IC1506 11427.8 227.8 2.03% 253743 29351 -4097 -118.09
IC1507 11400.0 328.2 2.96% 14465 9005 429 -145.89
IC1509 11375.6 399.4 3.64% 11040 6395 27 -170.29
IC1512 11168.4 418.0 3.89% 2041 3241 -96 -377.49
外盘表现:
亚太股指收盘涨跌涨幅
上证指数 5166.35 44.76 0.87%
深证成数 18098.27 208.58 1.17%
创业板指 3899.71 37.57 0.97%
恒生指数 27280.54 372.69 1.39%
日经225 20407.08 24.11 0.12%
韩国综合 2052.17 -4.44 -0.22%
消息面:
1. 经济弱增长货币宽可期
2. 央行:考虑推出QDII2境外试点完善沪港通
3. 中证500细分行业指数系列将于7月7日发布
4. 浦东国资改革18条意见出炉
5. 九银行15日起发行首批大额存单利率高于定存
6. 两融展期或利长线投资监管层口头征求意见
7. 神思电子等6只新股6月12日上市
8. 第八批新股预计冻资超6万亿机构建议优选小盘股
9. 美国上周初请失业金人数27.9万略逊预期
消息面分析:
周四欧美股指收涨。国内方面,5月经济金融数据显示,尽管工业增加值连续两月上行,但持续上行动力不足,固定资产投资增速持续维持低位;股市分流居民消费需求,总体经济仍在寻底过程中,在经济弱增长背景下,稳增长仍需保持力度,货币政策仍有放松空间;中国人民银行发布《人民币国际化报告》,将考虑推出合格境内个人投资者(QDII2)境外投资试点,完善“沪港通”和推出“深港通”,允许非居民在境内发行除衍生品外的金融产品,进一步拓宽人民币跨境投融资渠道;浦东国资改革18条意见出炉,首批直属公司改革方案也同时发布,利好相关板块;九银行15日起发行首批大额存单,利率高于定存,进一步锻炼自主定价能力;两融展期或利长线投资,监管层口头征求意见,有望提升两融灵活性;中证500细分行业指数系列以中证500为样本空间,选择食品饮料、房地产、软件与服务、电气设备、机械制造等股票数量较多的行业进行指数编制,共包括13条二级行业指数,14条三级行业指数。国内消息偏中性。
市场分析
1. 沪深300指数
今日沪深300指数宽幅震荡,最终收报于5335.12点,上涨28.53点,涨幅0.54%,成交金额为6942.1亿元,较上一交易日增加336.3亿元;主力合约IF1506上涨70.87点,涨幅1.34%。
技术上,周五沪深300指数宽幅震荡收十字星,量能有所放大,连续六日围绕5300震荡;周K线收小阳,二连阳,周均线指标向好。
综合来看,本周沪深300指数围绕5300一线高位震荡,股指调整意味较浓,多空较为谨慎;下周受主力合约交割、新股申购、获利回吐等利空,沪深300指数料延续高位震荡态势,盘内剧震格局难改。
2. 上证50指数
今日上证50指数宽幅震荡,最终收报于3350.25点,上涨3.13点,涨幅0.09%,成交金额为2254.6亿元,较上一交易日减少7.3亿元;主力合约IH1506上涨47.2点,涨幅1.41 %。
技术上,周四上证50指数宽幅震荡,量能连续四日萎缩,收盘价失守五日均线,盘中下探十日均线回升;周k线收近150点长上影线小阳,上档压力巨大。
综合来看,上证50指数连续17个交易日在区间3100-3500区间震荡,比较符合监管层慢牛预期;在成长与价值有所分化背景下,蓝筹权重股料维持低迷态势,而下周受IH1506周五交割、新股申购、板块极速轮动、获利回吐等扰动,下周上证50指数料延续宽幅震荡态势,策略上,日内操作为宜。
3. 中证500指数
今日中证500指数震荡上行,最终收报于11545.89点,上涨179.60点,涨幅1.58%,成交金额为4254.3亿元,较上一交易日增加436.3亿元;主力合约IC1506上涨227.8点,涨幅2.03%。
技术上,周五中证500指数震荡上行,量能连续三日温和放大,收盘价创历史新高,日k线四连阳;周k线收中阳涨3.60%,周均线指标向好。
综合来看,虽下周受新股申购、丰厚获利浮筹、IC1506合约交割等承压,盘内波动料加剧,但在政策利好、中报业绩预期利好、资金偏好及赚钱效应带动下,下周中证500指数料呈先扬后抑态势。
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